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🧾 ABM de Chequeras

En este apartado se visualizan y dan de alta las chequeras utilizadas por la compañía.

Cada chequera debe estar vinculada a una cuenta bancaria previamente creada en el sistema. Si la cuenta bancaria utiliza cheques, la chequera debe configurarse desde este apartado.

Acceso​

Desde la barra lateral:
Tesorería → Configuración → Formas de Pago → Chequeras

Se muestra el listado de chequeras ya existentes con sus datos principales.

Listado de chequeras

Alta de una nueva chequera​

Para crear una nueva, hacer clic en Agregar Chequera.

Completar los campos marcados con un asterisco (*):

  • Nombre de la chequera
  • Autonumeración, si corresponde
  • Número desde
  • Número hasta
  • Próximo cheque
  • Imputación contable
  • Cuenta bancaria asociada
  • Habilitado

Luego, hacer clic en Crear para guardar la nueva chequera.

Edición y administración​

Desde el listado se puede:

  • Editar una chequera existente.
  • Habilitar o inhabilitarla.
  • Eliminarla, solo si no fue utilizada en operaciones.

💡 Una chequera solo puede asociarse a una cuenta bancaria que tenga habilitada la opción Usa Chequera.